 |
 |
 |
 |
 |
|
|||||
|
|||||
|
|
Communiqué de presse Rockwood
Rockwood annonce de bons résultats pour le troisième trimestre :
Princeton, NJ USA (26 octobre 2009) – Rockwood Holdings, Inc. (NYSE : ROC), un producteur mondial de produits chimiques de spécialité et de matériaux de pointe, a annoncé aujourd’hui les résultats du troisième trimestre 2009, par rapport à la même période l’an dernier. Seifi Ghasemi, président-directeur général de Rockwood, a commenté les résultats du troisième trimestre en ces termes : « Depuis le début du ralentissement économique, en octobre 2008, nous avons affirmé que Rockwood possédait la détermination, la capacité et la flexibilité nécessaires pour contrôler ses opérations et les coûts afin de livrer un ratio élevé de marge bénéficiaire et de libérer des liquidités durant la période économique difficile de 2009. Nos résultats du troisième trimestre prouvent que nous avons tenu nos promesses. Notre EBE s’est élevé à 19,2 % pour le troisième trimestre 2009, une augmentation par rapport aux 18,5 % du troisième trimestre 2008. En outre, nous avons généré un flux de trésorerie de 116,3 millions USD durant le troisième trimestre 2009 et notre fonds de caisse s’élevait à 288 millions au 30 septembre 2009. » Les événements les plus marquants du troisième trimestre ont été les suivants :
À propos de l’avenir, M. Ghasemi a déclaré : « Dans les mois qui viennent, nous continuerons de profiter des efforts anticipés de notre gestion d’exploitation et du maintien de nos marges. Nous comptons sur un excédent de l’EBE ajusté de 18 à 19 % des ventes nettes au fur et à mesure de notre progression. En outre, comme d’habitude, nous continuerons de concentrer nos efforts sur le dégagement d’un fonds de trésorerie substantiel. » Vous trouverez ci-après un sommaire des résultats du troisième trimestre, comparés à ceux de la même période de l’année précédente :
Les ventes nettes et l’EBE ajusté ont accusé un recul respectivement de 18,2 % et de 13,6 %.
Les ventes nettes et l’EBE ajusté ont accusé un recul respectivement de 18,4 % et de 1 %. En ne tenant pas compte de l’influence négative des taux de change, l’EBE ajusté a augmenté de 3,5 %
Les ventes nettes et l’EBE ajusté ont augmenté respectivement de 26,2 % et de 2,9 %. Cependant, les ventes nettes et l’EBE ajusté ont décliné de manière significative, si l’on exclut l’impact de la coentreprise qui a été finalisée en septembre 2008.
Les ventes nettes et l’EBE ajusté ont accusé un recul respectivement de 14,1 % et de 17,6 %.
Les ventes nettes ont diminué de 20,1 % alors que l’EBE ajusté a augmenté de 11,4 %.
Les dépenses de l’entreprise ont diminué en raison des salaires moins élevés et des honoraires professionnels réduits, et également grâce à des mesures de contrôle des coûts. Autres postes
Conférence téléphonique et webémission Nous organiserons une conférence téléphonique avec diffusion sur Internet, le lundi 26 octobre 2009 à 13 h (heure de la côte est des États-Unis) pour discuter des résultats opérationnels du troisième trimestre qui se termine le 30 septembre 2009. Le numéro à composer pour accéder à la conférence téléphonique est le (800) 288-8974 depuis les États-Unis, ou le +1 (612) 332-0107 depuis l’étranger. Aucun code d’accès n’est requis après avoir composé l’un de ces numéros. Une rediffusion de la conférence sera disponible jusqu’au 9 novembre 2009 au (800) 475-6701 (depuis les États-Unis), avec le code d’accès : 116048, et pour l’international : (320) 365-3844, code d’accès : 116048. Une diffusion en direct sur Internet, à écouter uniquement, sera disponible sur le site www.rocksp.com. Des supports pour la conférence, notamment un fichier PowerPoint détaillant les résultats, seront disponibles en téléchargement sur le site, le matin de la conférence. La webémission et le fichier PowerPoint seront archivés sur le site de Rockwood. Mesures financières non PCGR Ce communiqué de presse comprend des « mesures financières non PCGR », telles qu’une discussion sur l’EBE ajusté, le flux de trésorerie disponible et le revenu net (la perte nette)/les bénéfices dilués (les pertes diluées) par action ayant trait aux opérations constantes attribuables à Rockwood Holdings, Inc., à l’exclusion de certains éléments. L’EBE ajusté n’a pas pour objet de se substituer à un revenu net attribuable à Rockwood Holdings, Inc. en tant qu’indicateur de performance d’exploitation ou au flux net de trésorerie émanant d’activités d’exploitation en tant que mesure des liquidités. En outre, l’EBE ajusté ne constitue pas une mesure du flux net de trésorerie disponible à usage discrétionnaire par la direction, puisqu’il ne tient pas compte de certaines exigences en liquidités telles que les paiements des intérêts, des impôts et des exigences du service de la dette. Toutes les présentations de l’EBE ajusté et consolidé sont calculées en utilisant la définition établie dans le contrat de crédit sécurisé senior comme base et reflètent les interprétations de la direction en ce qui concerne ce contrat. L’EBE ajusté, qui est mentionné dans le contrat de crédit sécurisé senior en tant que « EBE consolidé », est défini dans le contrat de crédit sécurisé senior comme les revenus consolidés (qui, en vertu de la définition du contrat de crédit sécurisé senior, correspondent aux revenus [pertes] avant déduction des impôts sur le revenu de Rockwood Specialties Group, Inc. et des filiales restreintes [tel que ce terme est défini dans le contrat de crédit sécurisé senior] hors postes extraordinaires), plus certains postes comprenant les intérêts débiteurs, les frais de dépréciation et d’amortissement, les pertes extraordinaires et les frais non récurrents, les pertes sur la vente d’actifs, moins certains postes comprenant les bénéfices extraordinaires et les bénéfices non récurrents, les bénéfices hors trésorerie et les bénéfices sur les ventes des actifs. Nous utilisons l’EBE ajusté sur une base consolidée pour évaluer notre performance opérationnelle afin de calculer les primes de trésorerie reposant sur la performance et de déterminer si certaines options reposant sur la performance sont acquises (puisque ces deux primes et options sont liées à l’EBE ajusté) et comme mesure des liquidités. En outre, nous utilisons l’EBE ajusté pour déterminer notre respect des clauses restrictives des contrats de prêt. Nous utilisons également l’EBE ajusté sur une base sectorielle en tant que mesure principale utilisée par le responsable des prises de décision pour évaluer la performance actuelle de nos secteurs d’activité et unités comptables. Un rapprochement du revenu net (de la perte nette) attribuable à Rockwood Holdings, Inc. et de l’EBE ajusté figure dans le communiqué de presse. Nous vous recommandons instamment d’étudier le rapprochement. De plus, nous discutons de la croissance des ventes en termes de changement nominal (réel) et de changement net (nominal moins les impacts constants des devises). Le flux net de trésorerie disponible ne constitue pas une alternative aux flux nets de trésorerie émanant des opérations d’exploitation en tant que mesure des liquidités. Notre présentation du flux de trésorerie disponible est définie comme les liquidités nettes des activités d’exploitation découlant des opérations constantes, plus les produits sur la vente de biens non récurrents et autres, moins les dépenses d’investissement (y compris les produits sur la vente de biens, d’usine et d’équipement et hormis la vente de biens, d’usine et d’équipement ayant trait aux ventes d’entreprises commerciales). La direction estime que le flux net de trésorerie disponible est important pour les investisseurs, car il fournit une mesure supplémentaire des liquidités. Le revenu net (la perte nette) ayant trait aux opérations constantes attribuable à Rockwood Holdings, Inc., hors certains éléments, pas plus que les bénéfices dilués (les pertes diluées) par action découlant des opérations constantes attribuables à Rockwood Holdings, Inc., hors certains éléments, ne constituent une alternative au revenu net (à la perte nette) ou aux bénéfices dilués (aux pertes diluées) par action. La direction estime que le revenu net (la perte nette) et les bénéfices dilués (pertes diluées) par action ayant trait aux opérations constantes attribuables à Rockwood Holdings, Inc. hors certains postes sont importants pour les investisseurs, car ils fournissent un point de vue sur l’entreprise pour les résultats d’exploitation en cours. Les rapprochements de ces mesures financières non PCGR sont inclus aux présentes. Ces mesures non PCGR ne doivent pas être considérées comme une alternative aux mesures PCGR de la performance. En outre, ces mesures peuvent ne pas être en accord avec des mesures similaires fournies par d’autres sociétés. Rockwood Holdings, Inc. est une société mondiale de premier plan dans le secteur des produits chimiques de spécialité et des matériaux de pointe. Rockwood emploie environ 10 000 personnes dans le monde entier et réalise un chiffre d’affaires annuel avoisinant les 3,0 milliards USD. Rockwood cible des créneaux du marché mondial des produits chimiques de spécialité, des pigments et des additifs ainsi que des matériaux de pointe. Pour en savoir plus sur Rockwood, veuillez consulter le site www.rocksp.com. Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles », au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, portant sur l’activité, l’exploitation et la situation financière de Rockwood Holdings, Inc. et de ses filiales et sociétés affiliées (« Rockwood »). Des mots ou expressions tels que « anticiper », « penser », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « prédire » et leurs variantes signalent des déclarations prévisionnelles. Rockwood pense que les attentes mentionnées dans ces déclarations prévisionnelles sont basées sur des hypothèses raisonnables, mais rien ne permet de garantir qu’elles se réaliseront. Les « déclarations prévisionnelles » sont composées d’informations sans fondement historique, y compris les déclarations relatives aux perspectives et aux performances futures de Rockwood. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux projetés dans les déclarations prévisionnelles de Rockwood en raison de nombreux risques et incertitudes connus et inconnus dont, entre autres, les « facteurs de risque » décrits sur le formulaire 10-K 2008 déposé par Rockwood auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (Securities and Exchange Commission). Rockwood ne s’engage nullement à l’obligation de mettre à jour publiquement quelque déclaration prévisionnelle que ce soit en fonction d’événements ou de circonstances imprévisibles susceptibles de survenir après la date de publication de cette déclaration. |
|||||||||||||||
|
(a) Excludes net sales of $19.6 million for the three months ended September 30, 2008, from the Pool and Spa Chemicals business that was sold in October 2008. The results of this business have been accounted for as a discontinued operation in the condensed consolidated financial statements for all periods presented.
(a) Excludes net sales of $52.0 million for the nine months ended September 30, 2008, from the Pool and Spa Chemicals business that was sold in October 2008. The results of this business have been accounted for as a discontinued operation in the condensed consolidated financial statements for all periods presented.
|
|||||||||||||||
|
